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[分配]民生加银基金管理有限公司:民生增C:民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2019年第二次分红公告
作者:http://www.huishing.发布时间:2019-05-16 04:06
4月
民生加银基金管理有限公司
166902 166903
16日(场外)

收益分配基准日

0.1元(含本数,以
封闭期,本次分红为现金红利,无红利再投资事项。

民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金
(证
2、本次分红方案:每

0.20
投资收益。
3.1权益分派期间(2019年
A类基金份额派发红利


2019年
2017年
11日
红利再投资相关事项的说明根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资

15日
4月
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记
1)民生加银基金管理有限公司网站:
投资者留意投资风险。
0.20元,每
公告基本信息
监许可【
3.3本基金目前处于封闭期内,基金收益分配方式为现金方式,选择红利再投资方式的投资者不能将分配的
基金

4月

有关年度分红次数的说明本次分红为
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》、《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银平
基金有关税收问题的通知》(财税[
稳增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2012年
17日(场内) 2019年
10份基金份额可分配利润金额高于
1.0579 1.0538
12日至

除息日

用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。
基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2019年
0.18
3.7风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)

3其他需要提示的事项
基金基金合同》的规定,本次基金分红发放日处于
结算有限责任公司登记在册的本基金份额持有人。
现金红利发放日
2019年第二次分红

[分配]民生加银基金管理有限公司:民生增C:民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2019年第二次分红公告   时间:2019年04月11日 09:55:30 中财网    
权益登记日
96,801,752.16
15个工作日之内进行收益分配;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)
2019年

利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请
基金主代码
4月
400-8888-388(免长途通话费用)
3月


2019年

2)民生加银基金管理有限公司客户服务热线:
2016】1863号)变更注册并实施转型。变更注册后的基金合同于
C类基金份额派发红利
C
2002]128号),

  中财网


下属分级基金的交易代码


基金简称民生加银平稳增利
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)
下属分级基金的基金简称民生加银平稳增利
的时间不得超过
166902
3.5收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

4月

4月
2019年
3.2因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金
基金管理人名称民生加银基金管理有限公司
0.18元。

C类基金为依据),则基金须


16日
2019年
4月
18日

基金名称民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资

4月
10份
本公告的解释权归本基金管理人。
31日
2次分红

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
3、本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》
基金合同生效日
18日自基金托管账户划出。
一个交易日收盘后每
2、本次红利款将于

15个工作日;
内简称:民生增利)民生加银平稳增
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
A(场

2019年
1月
11日生效。

收益进行红利再投资,本公司将把红利款划付至投资者账户。
3.4如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适
13,977,933.54
11月
公告
2与分红相关的其他信息
16日)暂停本基金跨系统转托管业务。

3.6投资者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
2019年度的第
10份
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
注:1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,若基金在每季度最后

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